IBK투자증권은 31일 삼성전자에 대해 당분간 적자는 지속되겠지만, 올해 하반기 실적이 상반기보다 개선될 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가를 기존 7만원에서 8만원으로 상향했다.김운호 연구원은 "전방 수요 부진으로 대부분 사업부가 전 분기 대비 부진할 것"이라면서도 "MX(모바일 경험)는 제품믹스 개선으로 매출액이 전 분기 대비 22.3% 증가할 것"이라고 전망했다.1분기 영업이익은 2570억원으로 작년 4분기 대비 94% 감소할 것으로 예상했다. 김 연구원은 "디스플레이(DS)의 큰 폭의 영업적자가 예상되고, 나머지 사업부도

신한투자증권은30일 LG에너지솔루션이 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 세부안 발표 속에 순항이 기대된다며 목표가를 62만원에서 70만원으로 올렸다.정용진 연구원은 "향후 북미 2차전지 산업의 지형도를 바꿀 IRA 정책의 세부안이 이번주 중 공개된다"면서 "재정을 펼칠 여력이 있는 미국의 정책 모멘텀이 IRA 세부안에서 체크할 포인트이고 전기차 전환과 공급망(밸류체인) 구축을 확인될 시점"이라고 밝혔다.그는 "2차전지 셀 밸류체인이 미국 현지 진출을 시작하면서 투자비는 1.5~1.7배 증가한 것으로 확인된다"며 "지난주 공시된 LG

IBK투자증권은 29일 금호석유에 대해 올해 1분기 실적은 전분기에 이어 국내 톱티어(Top Tier) 화학 업체 중 가장 높은 수익성을 기록할 전망"이라고 내다봤다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 18만4000원으로 높였다.이동욱 연구원은 "최근 원가 상승 우려에도 금호석유의 올해 1분기 영업이익은 1054억원으로 시장 기대치에 부합할 전망"이라며 "포트폴리오의 지속적인 업그레이드에 기인한다"고 분석했다.이 연구원은 "올해 2분기부터 고객사 품질 승인 완료로 지난해 4분기 증설한 하이스티렌(SSBR) 판매 증가가 예상된다"며

한국투자증권은 28일 BGF리테일에 대해 2분기 성수기 전망으로 인한 양호한 주가 흐름을 예상한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 26만원을 유지했다.김명주 한국투자증권 연구원은 "지난해 2월 정부는 일시적으로 코로나19 진단키트의 온라인 판매를 금지하고 판매처를 편의점과 약국으로 한정했다"라며 "이에 따라 지난해 1분기 편의점의 진단키트 판매가 급증했고 BGF리테일의 영업이익에 미친 영향은 약 50~60억원 수준"이라고 설명했다. 올해 1분기 BGF리테일의 매출은 전년 동기 대비 8.4% 늘어난 1조8346억원, 영업이익은 378억

대신증권은 24일 티에스아이가 올해 2차전지 대규모 발주로 양호한 실적이 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 1만5000원을 유지했다. 신석환 연구원은 “티에스아이의 올해 매출액은 전년 대비 96% 증가한 2916억원, 영업이익은 468% 늘어난 280억원이 전망된다"면서 "영업이익률 또한 6.6%포인트 상승한 9.6%로 큰 폭의 성장이 기대된다”고 말했다.올해 국내 주요 고객사향 대규모 수주를 확보한 데다, 글로벌 고객사의 추가 양산 수주 예정돼 실적 개선될 것이란 분석이다. 신 연구원은 "티에스아이의 수주잔고는 지난 202

IBK투자증권은 23일 효성티앤씨가 올해 1분기 시장 전망치를 웃도는 깜짝 실적을 기록할 것으며 투자의견 '매수', 목표주가 60만원을 유지했다.이동욱 연구원은 "효성티앤씨의 올해 1분기 예상 영업이익은 501억원으로 전 분기 대비 흑자전환하며 시장 전망치(147억원)를 크게 상회할 것"이라며 "모든 사업부문의 실적 개선이 양호할 전망이기 때문"이라고 설명했다.무역 및 기타부문 영업이익은 205억원을 기록해 전분기 대비 25.9% 늘어날 것으로 예상했다. 전분기 비수기 효과 제거로 무역부문의 판가가 개선됐고, 베트남 타이어보강재 부

IBK투자증권은 22일 삼성전기가 올해 1분기를 저점으로 영업이익 개선세와 함께 주가도 추가 상승 여력이 있다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 16만원에서 18만원으로 상향했다. 김운호 연구원은 “삼성전기의 올해 1분기 매출액은 전분기 대비 4.1% 증가한 2조481억원이 예상된다”며 “패키지 사업부는 부진한 반면 컴포넌트 사업부는 소폭 증가, 광학 통신 사업부는 10% 이상 증가할 것"이라고 내다봤다.삼성전기의 올해 1분기 영업이익은 전분기 대비 28.9% 증가한 1304억원을 추정했다. 패키지를 제외한 전 사업부 영업이익이 전분

하나증권은 21일 현대모비스에 대해 물류비가 감소하면서 실적 개선이 뒤따를 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 27만원을 유지했다.송선재 연구원은 "현대모비스 매출액은 2020년 36조6000억원에서 지난해 51조9000억원으로 42% 증가한 것에 비해 영업이익은 1조8300억원에서 2조300억원으로 11% 증가에 그쳤다"며 "이익을 동반하지 못한 외형 성장으로 인해 밸류에이션은 지속적으로 하락했다"고 말했다.그는 이어 "물류비가 2020년 6130억원에서 지난해 1조8099억원으로 195% 증가하면서 수익성에 1.8%포인트 부정

대신증권은 20일 와이지엔터테인먼트(YG)가 올해 소속 아티스트의 앨범 발매와 공연 등으로 실적이 증가할 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가는 기존 6만4000원에서 6만9000으로 상향했다.다만 주요 걸그룹 블랙핑크의 계약만료 시점이 다가오면서 재계약 여부는 불확실성으로 작용할 전망이다.YG는 지난해 4분기 매출액 1250억원, 영업이익 157억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 40%, 18% 늘어난 것이긴 하지만 시장 예상치에는 미치지 못한 실적이다. 특히 앨범 매출이 전 동기 대비 71% 급감한 64억원에 그쳤다. 소속

BNK투자증권은 17일 SK하이닉스에 대해 반도체 수요 부진이 지속되고 있으나, 금리인상 중단과 경기회복 분위기가 이어진다면 하반기 재비축 사이클(Restocking Cycle)을 기대할 수 있다며 투자의견 매수, 목표주가 12만8000원을 유지했다. 이민희 연구원은 "모바일과 PC의 메모리 반도체 재고는 정상 수준에 근접했고 서버는 올해 2분기말 정상화할 것"이라며 "반도체 기업들의 실적이 더 크게 악화할수록 그 만큼 공급망 내 재고조정 속도는 빨라진다"고 말했다.감산을 부인했던 경쟁사 삼성전자도 2분기부터는 공정 전환을 통한 사

현대차증권은 16일 넷마블이 중국 판호 발급과 신작 출시를 바탕으로 실적 턴어라운드가 가능하다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 8만2000원을 유지했다. 이창영 연구원은 “이미 진행한 인수·합병(M&A)의 낮은 시너지로 발생한 약 2조7000억원 순차입금 및 이자, 영업권 상각에 따른 영업손실로 주가매출비율(PSR)이 1.6배를 기록했다”면서도 “하반기 중국 출시 게임이 본격화하면 하반기 실적 개선 가능성이 높다”고 밝혔다.넷마블은 지난해 판호를 획득한 4종의 게임이 올해 하반기부터 중국에서 서비스될 예정이다. 올해 이미 흥행이 검

대신증권은 15일 삼성전자가 1분기를 저점으로 실적이 점차 개선될 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 8만원을 유지했다.위민복 연구원은 "반도체 업황 부진으로 삼성전자의 1분기 추정치를 디램 생산량 -15%, 평균판매단가 -28% 하향 조정한다"며 "변화한 추정치를 반영해 1분기 영업이익은 1조원으로 전망한다"고 밝혔다.이어 “2023년 1분기 삼성전자의 매출액은 72조1420억원, 영업이익은 1조440억원으로 전망한다”며 “갤럭시 S23에 대한 긍정적인 소비자 반응으로 모바일 부문 영업이익 추정치 500억원을 상향했다”고 말했

하나증권은 14일 에스엠에 대해 공개 매수 이슈 마무리로 가처분 신청 인용에 따른 카카오향 신주 발행 취소를 반영해 목표주가를 기존 13만원에서 14만5000원으로 상향 조정하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.이기훈 연구원은 “이수만 전 최대주주의 지분 매각 및 SMBM 등 주요 자회사들의 지분 관련 합의 사항으로 라이크 기획 수수료 제거 외에도 다양하고 즉각적인 지배구조 개선이 예상된다”고 밝혔다.그는 “또한 SM 3.0의 핵심인 멀티 레이블(및 프로듀싱) 시스템 도입에따른 아티스트의 가동률 상승과 신인 그룹 데뷔 싸이클 가속화,

대신증권은 13일 컴투스에 대해 ‘크로니클’ 글로벌 출시 이후 초기 성과는 기대치를 상회했다면서 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 9만원을 제시했다.이지은 연구원은 “컴투스는 지난 9일 글로벌 170개 국에 서머너즈 워 크로니클을 출시했다"며 "출시 이후 현재까지 일본, 대만, 싱가폴, 태국 등 주요 국가에서 모바일 다운로드 순위 1위와 스팀 동접자 수 역시 출시 이후 우상향하는 지표를 기록했다"고 밝혔다.그는 “서머너즈 워 IP 팬덤이 큰 북미 지역에서 크로니클이 지난해 11월 출시 이후 흥행 성과가 시장 기대치에 미치지 못하면서 이

흥국증권은 10일 LX홀딩스에 대해 최근의 주가 급락을 매수 기회로 활용하는 것이 바람직하다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 1만2000원을 제시했다.박종렬 연구원은 “전년의 높은 기저효과로 주력 기업인 LX인터내셔널의 실적 부진이 다소 부정적이다"며 "하지만 LX세미콘, LX하우시스, LX MMA 등 나머지 자회사의 선전으로 견조한 실적이 가능할 것”이라고 분석했다.이어 "상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 1800억원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능하다"고 덧붙였

대신증권은 9일 영원무역이 올해 상반기 감익에 따라 실적이 타격을 입을 수 있지만, 하반기부터 업황 회복이 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 7만6000원을 유지했다.유정현 연구원은 “지난해 연결 기준 4분기 매출액은 전년 대비 37% 증가한 1조303억원, 영업이익은 67% 늘어난 2056억원을 기록했다”며 “당사 추정치 매출액 8280억원, 영업이익 1440억원을 각각 24%, 45% 대폭 상회하는 서프라이즈를 기록했다”고 말했다.그는 이어 "주문자상표부착생산(OEM) 사업부의 경우 달러 기준 매출액 성장률이 플러스를 기

DS투자증권은 8일 오리온에 대해 중국 외 매출 비중 확대에 따른 밸류에이션 프리미엄 확대가 기대된다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 16만원을 제시했다.장지혜 연구원은 “과거 오리온의 중국 매출이 2010년 5247억원에서 2015년 1조3000억 원으로 연평균 20% 성장할 당시 평균 PER은 30배로 업종대비 45%의 프리미엄을 받았다”며 “오리온의 현재주가는 올해 기준 PER 13배로 향후 중국 외 국가 실적 성장과 비중확대에 따른 밸류에이션 상승이 기대된다”고 말했다.그는 오리온의 성장 모멘텀은 베트남과, 러시아, 인도에

키움증권은 7일 LG이노텍이 아이폰 시리즈의 판가 상승과 조기 출하 가능성으로 수익성이 개선될 것이라며 투자 의견 ‘매수’, 목표주가는 40만원을 유지했다. 김지산 연구원은 “1분기 영업이익 추정치를 2088억원에서 1622억원으로 하향 조정한다”며 “아이폰의 생산 차질 이슈가 연말에 해소됐지만, 이연 수요는 예상보다 미흡하고 1월 판매량은 2087만대로 전년 동기 대비 11% 역성장했다”고 설명했다.이어 “생산 차질의 원인을 제공한 폭스콘의 1월 매출액은 전년 동기 대비 48% 반등했지만, 2월 매출액은 전년보다 12% 감소했다”

하나증권은 6일 하나머티리얼즈에 대해 반도체 업황 바닥을 확인하면 주가가 크게 반등할 것으로 예상된다며 투자의견 매수, 목표주가는 4만7000원을 유지했다.최수지 연구원은 "지난해 4분기 하나머티리얼즈의 매출액은 전년 동기 보다 5.3% 감소한 752억원을 나타냈다"며 "영업이익은 같은 기간 10.5% 감소한 226억원으로 시장 기대치 보다 양호한 실적을 기록했다"고 설명했다.이어 "견조한 4분기 실적에도 올해 상반기 메모리 제조사의 설비투자 및 가동률 축소 영향을 피해가기는 어려울 것"이라며 "올 1분기 실적은 매출액 734억원,

신한투자증권은 3일 효성첨단소재가 탄소섬유의 성장성이 매우 밝다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 50만원에서 61만원으로 상향 조정했다. 탄소섬유는 탄소 함량이 90% 이상인 섬유로 강도는 철의 10배, 무게는 20% 수준으로 풍력, 우주/항공, 고압용기 등 철을 대체하고 경량화가 필수적인 분야에 사용되고 있다.이진명 연구원은 “2021년 글로벌 탄소섬유 수요는 12만9000톤으로 연평균(2016~2021년) 11% 성장했으며 고압용기, 풍력, 태양광용, 항공 등의 수요 확대에 힘입어 2025까지 연평균 14% 성장이 기대된