IBK투자증권은 27일 SPC삼립에 대해 베이커리와 푸드 부문 실적 부진에 3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 내다보며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 9만5000원으로 소폭 하향조정했다.김태현 IBK투자증권 연구원은 "3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8792억원(전년비 -0.5%), 220억원(-5.2%)으로 추정되며 컨센서스(매출액 9468억원, 영업이익 269억원)를 하회할 전망"이라며 "유통 부문은 양호할 것으로 예상되나 베이커리 매출이 줄고 푸드 수익성 하락세가 이어지며 다소 부진한 실적을 기록하겠다"고 추

KB증권은 26일 삼성전자가 최근 북미 데이터센터 고객사로부터 일반 서버용 메모리반도체 주문을 받았다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9만5000원을 유지했다.김동원 연구원은 “4분기부터 메모리 반도체 시장은 수급 개선과 가격 상승이 동시에 나타날 전망”이라며 “향후 반도체 출하 증가에 따른 재고 감소가 전망되는 상황이다"고 설명했다.그는 “특히 1월 북미 데이터센터 업체들의 메모리 반도체 재고는 16주에서 9월 현재 8주로 절반 감소하며 정상 수준에 진입이 가능하다"면서 "4분기부터 북미 데이터센터 업체들의 메모리 반도체 주문량은

NH투자증권은 25일 에쓰오일에 대해 정제마진은 올 3분기 고점 기록한 이후 하향 안정화할 것으로 예상되지만, 과거 평균치를 웃도는 정제마진 및 이에 따른 이익 창출능력은 지속될 가능성이 있다며 목표주가 9만6000원, 투자의견 '매수'를 유지했다. 최영광 연구원은 "8월 중 배럴당 15달러를 상회했던 정제마진은 가솔린 비수기 진입 및 중국의 수출 확대로 하향 안정화될 것"이라며 "석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국들 협의체인 'OPEC+'의 감축 기조가 지속되는 데다, 여전히 더딘 석유 관련 투자, 갈수록 낮아

SK증권은 22일 엔씨소프트에 대해 3분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 것이라고 분석했다. 투자의견은 중립, 목표주가는 28만원을 유지했다.남효지 연구원은 "엔씨소프트의 3분기 실적은 매출액 4318억원, 영업이익 226억원으로 영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 예상한다"며 "전체의 약 66%를 차지하고 있는 모바일 매출은 2837억원으로 경쟁 심화 영향을 받고 있다"고 판단했다.이어 "리니지 2M과 리니지W는 전분기 대비 각각 9.7%, 5.9% 감소할 것으로 추정되고, 리니지M은 마이너스 2.4%로 견조한 수준을 유지할 것"이

유안타증권은 21일 호텔신라의 목표주가를 기존 11만원에서 13만원으로 상향했다. 중국인 단체관광객 효과로 내년도 실적 개선이 기대된다는 이유에서다.이승은 연구원은 "유의미한 매출 성장은 연휴 기간인 중국 중추절(9월29일) 이후가 될 것"이라며 "중국 단체 관광객이 한국을 여행할 때 2~3개 이상 면세점을 방문해야 되는데 호텔신라 면세점 방문일정은 80% 이상 여행상품에 포함돼있다"고 설명했다.이 연구원은 "중국 현지 사무소를 통해 중국 내 마케팅을 적극 강화해 관광객 직접 유치를 추진해 오고 있다"며 "향후 단체관광객 매출액 시

대신증권은 21일 팬오션에 대해 계절적 성수기 진입으로 발틱운임지수(BDI)의 상승 흐름이 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 3분기 영업익은 컨센서스를 하회하지만, 이미 주가에 반영했다고 판단했다. 투자의견 매수, 목표주가 7300원을 유지했다. 양지환 연구원은 "팬오션의 3분기 실적은 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 밑돌 것"이라며 "7~8월 발틱운임지수(BDI)가 약세를 보였기 때문에 실적에 대한 눈높이는 이미 낮아져 있어 실적이 주가에 미치는 영향은 미미할 것"이라고 추정했다.오히려 9월 둘째주부터 상승하고 있는 BDI가 추세적

KB증권은 20일 와이지엔터테인먼트에 대해 기초체력 대비 주가가 충분히 올라오지 못했다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 기존 8만3000원에서 9만5000원으로 상향했다.이선화 연구원은 “블랙핑크의 월드 투어로 글로벌 팬덤이 더욱 공고해지면서 아티스트의 직접적인 활동 없이도 간접적으로 벌어 들이는 수익이 증가했다”며 “데뷔 4년차에 접어든 트레저의 본격적인 글로벌 팬덤 확장이 시작되고, 4분기엔 베이비 몬스터가 데뷔하면서 아티스트 파이프라인이 강화될 예정”이라고 말했다.이어 "와이지엔터테인먼트의 대표 걸그룹인 블랙핑크의 재계약과

유안타증권은 19일 현대차에 대해 3분기 예상 판매대수는 전분기보다 감소할 것으로 보이지만 영업이익은 3조원대를 유지할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 33만원을 유지했다. 이현수 연구원은 “현대차 주가는 이미 ‘피크 아웃 우려를 십분 반영하여 7월 초 이후 약세를 나타내고 있다"며 "이제는 주가가 우려보다는 견조하게 유지되는 실적 흐름을 반영할 수 있을 것”이라고 밝혔다.현대차는 3분기 영업이익이 3조8000원을 거둘 것으로 추정된다. 3분기 예상 차량 판매대수는 102만대(중국 제외 97만대)로 전분기비 약 -3% 감소할 전망

메리츠증권은 18일 LG화학에 대해 부진한 업황 장기화로 사업 정상화 신호가 여전히 확인되지 않는다고 분석했다. 투자의견은 중립을 유지하고 적정주가는 68만원으로 하향 조정했다.노우호 연구원은 "LG화학의 3분기 영업이익은 5678억원으로 추정한다"며 "연결 자회사 LGES의 동기간 이익 전망치와 원·달러 환율 상승효과를 고려하면 예상치를 하회하는 부진한 흐름이 지속될 전망"이라고 내다봤다.노 연구원은 "LG화학은 LGES 분할 상장 이전부터 소재 내재화 비율 40%를 가이던스로 제시하며 해당 사업 가치 프리미엄 평가를 받았다"며

한국투자증권은 15일 아프리카TV에 대해 장기 투자포인트로 해외 시장에서의 성과에 주목해야 한다며 투자의견 매수, 목표주가 12만원을 유지했다.정호윤 연구원은 "본업인 플랫폼과 광고 실적은 하반기에도 안정적 성장이 예상되는데 플랫폼도 지난해 하반기 실적 부진의 요인이었던 구글 인앱 결제 정책 변경에 따른 부정적 영향이 일단락됐다"라며 "여기에 BJ들의 콘텐츠 퀄리티가 높아지며 유료 이용자당 결제액(ARPPU) 상승세가 이어질 전망"이라고 말했다.이어 "광고 또한 하반기 아프리카TV의 주력 광고주들인 게임사들의 신작 출시가 재개되고

이베스트투자증권은 14일 씨에스베어링에 대해 고객사 다변화로 실적 성장이 본격화될 전망이라고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만6000원을 신규 제시했다.이주영 연구원은 "최근 이어진 풍력발전 공급망 이슈에서 엿볼 수 있듯 향후 부품 공급망 확보는 더욱 중요해질 것"이라면서 "지속되는 고금리로 인해 풍력 터빈사들은 원가 절감이 절실한 상황이지만 씨에스베어링의 생산설비는 전량 베트남에 위치해 운송비와 인건비 부담이 적은 편"이라고 설명했다.국내외 경쟁사 중 현재로서 씨에스베어링 대비 원가경쟁력 측면에서 우위에 있는 기업은

KB증권은 13일 삼성전자에 대해 올해 4분기부터 상승 사이클에 진입할 것으로 전망된다며 투자의견 '매수', 목표주가 9만5000원을 유지했다.김동원 연구원은 "삼성전자의 내년 고대역폭메모리(HBM) 물량은 이미 예약 주문이 거의 완료된 것으로 예상된다"며 "내년 HBM 생산능력은 전년 대비 2배 증가하지만 수요가 공급을 2~3배 초과할 것으로 기대된다"고 밝혔다. 이어 "D램 가격은 3분기부터 고부가 D램(HBM, DDR5) 매출이 D램 전체 매출의 35%를 차지하며 2021년 3분기 이후 2년 만에 상승 전환하고 낸드 가격도 9

삼성증권은 12일 넷마블에 대해 연이은 신작 흥행으로 기업가치 상승이 예상된다며 투자의견을 '보유'에서 '매수'로, 목표주가를 5만3000원에서 5만6000원으로 상향했다.오동환 연구원은 "지난 6일 국내 출시된 '세븐나이츠 키우기'는 iOS 매출 1위, 구글플레이 매출 2위에 오르며 초반 흥행에 성공했다"며 "'신의탑'에 이어 세븐나이츠 키우기까지 연이어 흥행에 성공하면서 하반기 예정된 후속 신작들의 기대감 역시 올라갈 것"이라고 말했다.이어 "7월 출시된 신의탑의 국내 매출 순위는 초반 4위에서 현재 29위권으로 하락했다"며 "

DS투자증권은 11일 CJ에 대해 자회사인 CJ올리브영의 폭발적인 성장세가 당분간 지속될 전망이고 CJ올리브영이 기업공개(PO)에 나설 시 CJ 가치 산정에 긍정적인 영향을 줄 것이라며 목표가를 기존 11만원에서 13만원으로 상향하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다김수현 연구원은 "CJ올리브영의 외국인향 판매액은 올해 1월 대비 8월 기준 현재 350% 이상 증가한 390억원으로 추정된다"며 "외국인 매출 비중이 과거 5%에서 현재 10%까지 증가했으며 중국 단체 관광객이 본격적으로 재개된다면 비중은 더욱 늘어날 것"이라고 전망했다

상상인증권은 8일 애경산업에 대해 다방면의 체질개선 및 구조조정을 통해 성장 동력을 재정비 했으나, 현재 주가가 이러한 변화를 충분히 반영하지 못하는 저평가 수준에 머물러있다며 투자의견 매수와 목표주가 3만5000원을 유지했다.김혜미 연구원은 "애경산업의 주가는 2018년 상장 이후 5년여 간 장기 하락세를 시현했다"며 "당시 연결 영업이익은 792억원을 기록해 시가총액 2조원을 웃돌기도 했으나 △단일 브랜드·아이템 리스크 △주력 채널이었던 홈쇼핑 하향세 △높은 중국 의존도 등이 복합돼 2020년~2021년에는 연간 영업이익이 20

다올투자증권은 7일 아프리카TV에 대해 주가 급등에도 밸류에이션 매력이 여전히 높다고 분석했다. 투자의견'매수', 목표주가는 12만원을 유지했다.김하정연구원은 "지난 5일 아프리카TV의 주가는 약 9% 급등했다. 하반기 실적 기대감으로 인한 외국인의 매수세라고 판단된다"며 "외국인 지분율은 지난 2분기 실적 발표 이후 상승 추세"라고 설명했다.이어 "아프리카TV의 3분기 기부경제선물 매출은 621억원으로 전망된다"며 "7~8월 풍투데이 별풍선 지표는 지난 2분기 평균 수준과 유사하다. 풍투데이 지표의 변화 방향성은 아프리카TV 기부

메리츠증권은 6일 해성디에스에 대해 본궤도 진입 전 숨고르기 중이라고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 7만9000원을 유지했다.양승수 연구원은 "해성디에스의 3분기 영업이익 추정치를 기존 368억원에서 265억원으로 31.3% 하향 조정한다"며 "현재 시장 컨센서스를 28% 하회하는 수치"라고 설명했다.이어 "영업이익 추정치 하향 이유는 리드프레임 고객사들의 재고 감축이 본격화 됐기 때문"이라며 "DDR5의 경우, 전분기 대비 성장은 지속되나 분기 초 기대 대비는 부진할 전망"이라고 말했다.양 연구원은 "해성디에스의 중장기 성장

유안타증권은 5일 에쓰오일(S-Oil)에 대해 국제유가 상승과 정제마진 회복에 힘입어 올 3분기 1년래 최고치 영업이익인 7838억 원을 달성하는 동시에 2023년~2024년 연평균 영업이익이 1조 7000억 원에 안착할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 11만원으로 상향했다. 황규원 연구원은 "에쓰오일은 올해 2분기 매출액이 7조 8000억 원, 영업이익 364억 원으로 지난해 동기와 비교해 영업이익은 1조 7000억 원 감소한 것으로 집계됐다"며 "일시적인 정제마진 급락으로 2022년 1 배럴당 10.3달러에서 올해 1분기 7.

신한투자증권은 5일 에이프로에 대해 북미 배터리 활성화 공정 장비의 대형 수주가 임박했다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 2만3000원을 유지했다.심원용 연구원은 "에이프로는 배터리 화성공정 대형 수주가 임박했다"며 "얼티엄셀즈(Ulitum Cells) 미시간 사이트의 앞단 공정 장비는 발주(PO)가 진행 중인 것으로 판단하며, 활성화 장비도 올해 3분기 내 발주를 전망한다"고 말했다.얼티엄셀즈 테네시 997억원 상당 수주 경험에 근거해 미시간도 동일한 규모의 수주를 예상했다. 이후 LG에너지솔루션의 스텔란티스 JV(합

KB증권은 4일 삼성전자에 대해 최근 엔비디아, AMD로부터 고대역폭메모리(HBM)3 품질 승인이 완료, 4분기부터 공급 시작이 전망된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9만5000원을 유지했다.김동원 연구원은 "삼성전자는 HBM 5세대 제품인 HBM3P에 대해서도 올 4분기 엔비디아, AMD에 샘플 공급이 예상돼 경쟁사와의 점유율 격차를 빠르게 축소할 전망"이라며 "특히 삼성전자는 글로벌 데이터센터 업체들로도 HBM3 신규 공급이 예상돼, 2024년 삼성전자 HBM3 고객은 최대 10개사로 올해 대비 2배 이상 증가될 것"이라고 기