하이투자증권은 17일 현대모비스에 대해 차량용 반도체 쇼티지 장기화와 글로벌 물류난에 따른 비용 부담 가중은 단기간에 해결되기 어려울 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 34만5000원으로 하향했다.신윤철 연구원은 “현대모비스는 상반기까지는 보수적으로 접근할 필요가 있다”며 "비용 부담이 완화되는 흐름은 올해 하반기부터 가시화될 가능성이 높고 시장이 기대하고 있는 전동화 사업의 흑자 전환 시점의 불확실성 해소도 진전이 없다“고 평가했다.지난해 4분기 매출액은 10조9000억원으로 2.4% 증가하지만, 영업이익은 5302억원으로

하나금융투자는 17일 삼성전기에 대해 주력제품인 MLCC(적층세라믹콘덴서)의 재고조정이 단기간 일단락되고 스마트폰 출하량이 회복되는 구간으로 주가 상승이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 29만원을 유지했다.김록호 하나금융투자 연구원은 “삼성전기는 작년 역대 최대 실적 달성에도 불구하고 주가는 그에 상응하지 못했다”며 “2019년처럼 MLCC의 장기 재고조정이 재현될 수 있다는 우려와 삼성전자 사마트폰 출하량 부진 때문”이라고 판단했다.삼성전기는 작년 4분기 매출 2조3616억원, 영업이익 3165억원의 실적을 기록할 것이라고

삼성증권은 14일 LS에 대해 자회사인 LS전선의 미국 해상풍력 케이블 수주로 실적 개선이 기대된다며 투자의견 '매수' 목표주가 9만원을 유지했다.양일우 연구원은 "전날 LS는 장 종료 후 LS전선의 3550억원 규모 미국 해상풍력 케이블 수주를 발표했다"며 "이는 LS전선의 지난 2020년 매출액의 7.3%로 LS 연결기준 매출액의 3% 수준"이라고 밝혔다.그는 이어 “매출액 비중이 크지 않다고 보는 시각도 있으나 해상풍력의 영업이익률은 기존 전선 제조업의 3배로 추정되고, 시공까지 포함되는 턴키 수주일 경우 기존 전선 제조업의

KB증권은 13일 F&F에 대해 중국 호실적이 지속될 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 기존 110만원에서 125만원으로 상향 제시했다. 박신애 KB증권 연구원은 "목표주가 상향에 대해 “2022년, 2023년 영업이익 추정치를 각각 8%, 11% 상향조정했다"며 "시장 위험 프리미엄이 하락한 영향으로 가중평균자본비용(WACC)은 8.48%에서 8.40%로 하락했다”고 평가했다.그는 “2022년 연결 매출액은 1조9324억원, 영업이익은 5493억원을 달성할 것으로 전망된다”며 “2022년 중국 매장수 순증 추정치를 종전 18

하나금융투자는 13일 신세계인터내셔날에 대해 주가 회복을 위해서는 화장품 부문 경쟁력 강화가 핵심이 될 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 20만원을 유지했다.서현정 연구원은 "신세계인터내셔날의 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 3981억원, 264억원을 예상한다"며 "이는 전년 동기 대비 각각 4%, 52% 증가한 수치로 시장 기대치에 부합하는 실적"이라고 밝혔다.그는 "해외 브랜드에 대한 강한 수요가 이어지는 가운데 해외 패션 부문 매출은 13% 성장하는 반면 국내 패션 부문 매출은 4% 성장에 머물 것"이라며 "화장

키움증권은 12일 한화솔루션에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만원을 유지하고 LG에너지솔루션과 함께 화학 톱픽으로 제시한다고 밝혔다.이동욱 키움증권 연구원은 "올해와 내년 실적이 폴리실리콘 공급 증가에 따른 원가 부담 완화 및 스페셜티 제품군 비중 확대로 증익 추세가 이어질 전망"이라며 "화학주 탑픽으로 선정한 배경에 대해 설명했다.한화솔루션의 지난해 4분기 영업이익은 1836억원으로 전분기 대비 2.9% 늘었다. 국내 경쟁 화학 업체 대비 견고한 실적을 기록할 전망이다.케미칼 부문 주력 제품인 가성소다·PVC·LDPE·EVA가

NH투자증권은 12일 카카오게임즈에 대해 ‘오딘’의 매출 하락은 불가피하나 올해 신규 게임과 사업에 주목해야 한다고 분석했다. 안재민 연구원은 “카카오게임즈의 오딘은 출시 이후 6개월이 지났기 때문에 자연스럽게 하향 안정화 구간에 진입 중”이라며 “하지만 여전히 오딘은 캐시카우로서 역할을 할 것이며 개발사 ‘라이온하트’의 연결 실적 편입에 따라 2022년 실적 성장에도 크게 기여할 전망”이라고 말했다.지난해 3분기 3200억원에 달하던 오딘의 매출이 지난해 4분기 1920억원으로 감소할 것으로 예측된다. 이 같은 상황에 카카오게임즈

NH투자증권은 11일 카카오에 대해 최근 상장 자회사들의 주가 하락, 4분기 실적 우려 등을 감안해 목표주가를 기존 18만원에서 16만원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.안재민 연구원은 “카카오의 4분기 매출액은 전년 동기보다 39.2% 늘어난 1조7100억원, 영업이익은 같은 기간 4.0% 증가한 1557억원으로 전망한다”며 “이는 시장 기대치인 영업이익 2071억원을 밑도는 수준”이라고 설명했다.이어 “4분기 광고, 커머스 등 주요 사업의 성수기로 매출액 성장은 지속되겠지만, 인건비와 마케팅 비용 증가와 일회성 인센티브

대신증권은 11일 삼성중공업에 대해 실적 개선은 더디지만 내년부터는 흑자 전환이 가능할 것이라며 투자의견 '시장수익률'과 목표주가 5600원을 유지했다.이동헌 연구원은 "삼성중공업은 유상증자로 재무구조가 개선됐고 드릴십 잔고 리스크가 감소했으나 실적 개선은 아직 더딘 모습이다"면서 "지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 1조8113억원, 영업손실 1195억원을 기록한 것으로 추정된다"고 말했다.이어 "이는 시장전망치(컨센서스) 대비 매출액은 3% 높으나 영업손실 규모는 확대된 수준"이라며 "매출액은 계절적 성수기와 3

KB증권은 10일 롯데케미칼에 대해 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되면서 주가가 하락 횡보중이지만 지금이 저점을 지나고 있다는 분석을 내놨다. 백영찬 연구원은 “4분기 매출액은 전년 동기보다 36.8% 늘어난 4조4051억원, 영업이익은 같은 기간 3.4% 늘어난 2234억원을 기록할 것”이라며 “이는 시장 기대치인 영업이익 3567억원을 밑도는 수치”라고 설명했다.그는 “실적 둔화의 원인은 11~12월 변이 바이러스 확산에 따른 화학제품 수요 감소와 정기 보수 비용 발생 탓”이라면서 “4분기 올레핀 영업이익은 11

KB증권은 10일 LG전자에 대해 가전(H&A), TV(HE) 부문의 신제품 출시에 따른 개선 효과가 원재료 가격과 물류비용 증가 요인을 상쇄시킬 것이라며 투자의견은 '매수' 목표주가 17만원을 유지했다.4분기 LG전자의 잠정 매출액은 21조원으로 지난해 같은 기간보다 각각 20.7% 증가하고 영업이익은 21% 감소한 6816억원을 기록했다. 김동원 연구원은 “H&A과 HE사업에 원재료와 물류비용 상승이 반영됐다”며 “전장부품(VS)과 비즈니스솔루션(B2B) 사업은 차량용 반도체 공급부족에 따른 가동률 하락과 태양광 모듈의 부진한

IBK투자증권은 7일 하이브가 4분기 최대 실적을 달성할 것이라며 최근의 주가 조정은 매수 기회라고 평가했다. 목표주가는 50만원, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.이환욱 연구원은 “‘세븐틴’ 미니9집 흥행이 앨범 판매량을 견인하는 가운데, BTS의 오프라인 공연 재개 및 팬 플랫폼 위버스의 월 이용자수(MAU) 확대 추세가 이어지며 분기 최대 실적 달성이 예상된다"며 “온라인 공연 등 콘텐츠 매출 비중 증가에 따라 영업이익률도 전년동기대비 0.3%포인트 개선된 18.1%를 기록할 전망”이라고 말했다.IBK증권에 따르면 하이브의 4분

하나금융투자는 7일 해성디에스에 대해 중장기적인 실적 성장성을 고려해 올해 영업이익 추정치를 상향했다며 목표주가를 기존 6만8000원에서 7만5000원으로 10% 상향했다.김록호 연구원은 "해성디에스는 차량용 리드프레임과 패키지기판의 증설을 진행 중이고, 올해 하반기부터 매출액증가가 눈에 띌 것으로 예상된다"며 "현재는 병목 현상의 일부 해소를 통한 소폭의 증설만 진행되고 있어 분기 매출액의 유의미한 증가가 제한되어 있지만, 하반기 이후로는 분기 매출액 1900억원 이상으로 레벨업이 가능하다"고 평가했다.해성디에스의 작년 4분기 매

신한금융투자는 6일 오리온에 대해 단기 실적 개선을 비롯해 풍부한 모멘텀을 보유하고 있다고 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 16만원, 업종내 최선호주 의견을 제시했다.조상훈 신한금융투자 연구원은 “오리온의 4분기 매출과 영업이익은 6395억원, 1094억원을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다”며 “전년 동기 일회성 비용(중국법인 주식보상비용 163억원)을 감안해도 영업이익은 8% 증가가 예상된다”고 말했다.또 기저 부담, 원가 부담 일단락에 따른 단기적인 실적 개선 외에 풍부한 모멘텀이 기대된다는 평가다. 경쟁업체 대비

키움증권은 6일 제일기획에 대해 4분기 시장 기대치를 밑도는 성적을 내겠지만, 디지털을 통해서 돌파구를 찾을 것이라고 기대했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만5000원은 유지했다.이남수 연구원은 "코로나19로 인한 광고 경기 불확실성에 효율적 대응을 보여 지난해 사상최대 실적을 올리며 저력을 입증했다"며 "하지만 주가 흐름은 부진한 모습을 보여 2022년 추정 실적 기준 주가수익비율(PER) 12.5배 수준에 거래되고 있다"고 설명했다.이어 “지난해 4분기 매출 총이익은 전년 동기보다 11.1% 늘어난 3398억원, 영업이익은

유안타증권은 5일 현대제철에 대해 최근 현대기아차에 납품하는 차강판을 톤(t)당 12만원 인상한 것으로 추정된다며 목표주가는 7만2000원, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 유안타증권은 현대제철의 지난해 4분기 연결기준 영업이익을 8410억원으로 추정했다. 이현수 연구원은 “지난 12월 현대차 및 기아향 내수 공급분 차강판 가격을 t당 12만원 인상한 것으로 파악된다”며 “해당 인상분은 8월 공급분부터 소급 적용한 것으로 알려졌다”고 밝혔다.이 연구원은 “차강판 가격 인상에 힘입어 판재류는 원가 부담이 증가했음에도 불구하고 전분기비

한국투자증권은 5일 삼성전자에 대해 향후 디램 가격 추정치 상향이 메모리 업체들의 이익 증가로 이어질 것이라며 목표주가를 10만원에서 10만5000원으로 상향하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.이원식 연구원은 "삼성전자의 작년 4분기 매출액과 영업이익을 각각 73조6000억원, 14조7000억원으로 영업이익은 시장 전망치를 소폭 하회할 것"이라며 “4분기 기대에 못 미친 실적은 작년 성과에 대한 특별 보상금이 반영되기 때문”이라고 설명했다.4분기 반도체 부문 매출액은 전분기 대비 1% 증가한 26조6000억원, 영업이익은 전분기 대

대신증권은 4일 심텍에 대해 지난 4분기와 올해 사상 최대 매출을 기록할 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 4만4000원에서 5만6000원으로 상향하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박강호 연구원은 "심텍의 지난해 4분기 영업이익이 619억원으로 지난해보다 320% 증가해 시장 예상치를 상회할 것"이라며 “고부가 제품인 플립칩 칩스케일패키지(FC CSP), 멀티칩패키지(MCP) 중심의 판매 증가로 매출은 지난해보다 42% 증가한 3958억원이 예상된다"고 말했다.이어 "올해도 영업이익 2115억원으로 사상 최고치를 경신할 것으로

키움증권은 4일 CJ제일제당에 대해 시장 눈높이에 맞는 4분기 실적을 낼 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 55만원을 유지했다.박상준 연구원은 “4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기보다 9% 늘어난 6조7000억원, 영업이익은 같은 기간 12% 늘어난 3312억원으로 시장 기대치에 부합할 것”이라며 “대한통운을 제외한 4분기 매출액은 전년 동기보다 14% 늘어난 3조9600억원, 영업이익은 같은 기간 9% 늘어난 2264억원 수준일 것”이라고 설명했다.그는 “전사 매출액은 아미노산 시황 호조로 CJ제일제당이 당초 제시했던 가이

상상인증권은 3일 에스티팜에 대해 RNA 치료제의 핵심물질인 올리고 뉴클레오타이드 사업가치가 경쟁력 있고, mRNA 플랫폼 사업의 다양한 가능성에 목표주가를 20만원으로 올리고 투자의견은 '매수'를 유지했다.하태기 연구원은 "에스티팜은 미래 글로벌시장이 크게 확대되는 분야에서 글로벌 경쟁력이 있는 공장을 대규모 선투자해 수주의 길목을 지키는 전략이 있다"며 "불확실성한 미래사업을 바탕으로 주가가 단기 급등한 만큼, 향후 조정가능성도 열려 있는데 미래 잠재 가치를 평가해 조정때 마다 매수하는 전략이 가능하다"고 분석했다.에스티팜은 지