포스코가 3분기 실적이 시장의 예상치를 뛰어 넘어설 것으로 기대되면서 중장기 관점에서 서서히 주식 비중을 늘려 나가는 것도 좋은 투자 방법이라는 조언이 나오고 있다.
박현욱 HMC투자증권 연구원은 "3분기 별도 영업이익이 8039억원, 연결 영업이익이 9158억원으로 예상된다"며 "각각의 컨센서스 7320억원, 8070억원을 각각 10%, 13% 상회하는 수준"이라고 밝혔다.
이어 "본사 실적과 해외 철강 자회사의 실적 호조가 지속될 것"이라며 "2분기 부진했던 포스코에너지, 포스코건설 등 주요 연결 자회사 실적도 개선될 것으로 예상된다"고 말했다.
그는 "3분기 내수가격 인상 효과가 완전 반영되고 7~8월 중국 가격 상승에 따른 수출가격 인상이 실적 호조의 배경"이라며 "판매단가 상승에 따른 스프레드 확대, 우너화 강세에 따른 환 관련 손익 개선 등도 긍정적"이라고 설명했다.
박 연구원은 "주가는 중국 국경절 이후 중국 철강 유통가격 재반등, 원가상승에 따른 4분기 가격 인상 기대감으로 20만원 초반에서 견조한 모습"이라며 "주가순자산비율(PBR)이 0.4배인 점은 밸류에이션매력으로 작용할 것"이라고 했다.
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